뮤추얼 펀드/ETF 복제기 (Replicator)

투자를 고려하고 있는 뮤추얼 펀드 또는 ETF (상장 지수 펀드)와 성과 속성이 비슷하지만 수수료가 적고 전체 비용이 더 낮은 단일 또는 복합 ETF (상장 지수 펀드)를 확인하세요.

투자 금액과 함께 ETF의 뮤추얼 펀드를 입력하면, 뮤추얼 펀드/ETF 복제기(Replicator)가 마켓을 스캔하여 입력한 펀드 또는 ETF의 성과와 가장 유사한 ETF를 검색하고, 해당 성과를 달성하기 위해 매수할 주식 수를 계산합니다. 포괄적인 성과 분석을 검토하고, 원래 계약과 모든 복제된 계약 간의 수수료 차이와 상관 관계 백분율을 확인합니다.

툴 사용하기 U

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뮤추얼 펀드/ETF 복제기 열기

• 모자익 (Mosaic): 새 창 드롭다운 기능을 사용하여 기술 분석 섹션에서 뮤추얼 펀드/ETF 복제기 (Replicator)를 선택하세요.
• 클래식 TWS: 분석 툴 메뉴를 사용하여 기술 분석 섹션에서 뮤추얼 펀드/ETF 복제기 (Replicator)를 선택하세요.

뮤추얼 펀드/ETF 입력 패널에서 먼저 입력 필드에 펀드 또는 ETF를 입력하거나 뮤추얼 펀드 찾아보기 링크를 사용하여 펀드 패밀리 및 펀드를 확인할 수 있습니다. 이 툴이 유동성이 가장 높은 비교 가능한 ETF를 반환하도록 하려면, 검색 중 유동성 고려 (Consider Liquidity During Search)를 확인하세요.

투자 금액은 원래 항목과 유사한 투자를 생성하는 데 필요한 반환된 계약의 주식 수를 계산하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 투자 금액이 10,000 (기본 금액)이면 원래 계약의 573주를 매수할 수 있지만 비교 가능한 ETF의 주식은 205줌나 매수할 수 있습니다. 투자하고자 하는 금액을 알고 있다면, 좀 더 정확한 결과를 위해 입력하세요.

결과 이해하기

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ETF 보기

상관관계가 가장 높은 ETF와 복합 ETF는 입력 필드 아래의 두 패널에 표시됩니다.

ETF를 모니터링할 때, 다음 데이터 포인트를 확인하세요:

• ETF 심볼
• 주식 수 — 투자 금액을 기준으로 ETF로 전환될 뮤추얼 펀드의 주식 수 입니다.
• 투자 비율 - 단일 ETF는 100% 분포를 표시하고 복합 ETF 패널은 각 ETF에 투자 금액이 어떻게 할당되는지 표시합니다.
• 펀드명 전체 (e.g., ISHARES RUSSEL TOP 200 GROW)
• 펀드 크기
• 펀드 유형 (예를들어, 증권)

실적 프로필 다시 확인하기

ETF 패널 아래에서 뮤추얼 펀드와 반환된 ETF의 과거 비교에 대한 정보를 찾을 수 있는 성과 분석 테이블을 확인하십시오. 데이터의 초점은 관리 수수료에서 절약할 수 있는 정확한 비율을 강조합니다.

다음 내역이 표시됩니다:

• 가치 (VALUE) — 뮤추얼 펀드 주식 100주의 가치와 이에 상응하는 ETF 수량.
• 1년 성과 (1YR PERF) — 뮤추얼 펀드의 1년 성과의 그에 상응하는 금액.
• 수율 (YIELD) — 뮤추얼 펀드의 1년 배당수익률과 ETF 수량.
• 연간 비용 비율 (ANNUAL EXPENSE RATIO) — 뮤추얼 펀드와 ETF 모두에 대한 예상 연간 비용.
• 수수료 차이 (FEE DIFF) — 뮤추얼 펀드와 ETF의 예상 관리 수수료 차이.
• 상관 관계 (CORRELATION) — 비교 가능한 ETF의 일일 수익률이 뮤투얼 펀드와 얼마나 밀접한 상관 관계가 있는가.
• 추적 오류 (TRACK ERR) — 추적 오류는 작년 기간 동안 뮤추얼 펀드와 ETF의 일일 수익률을 비교하여 계산됩니다.
• 샤프 비율 (SHARPE RATIO) — 편차 단위당 초과 수익률 (리스크 프리미엄) 측정.

참고사항: 일년간의 성과 및 상관 관계 값은 비용보다 먼저 계산됩니다.

수익률 결과 비교하기

하단 패널은 ETF에 대한 뮤추얼 펀드를 차트로 표시하여, 1년 동안의 비용 후 수익률을 그래프로 표시 합니다. 각 펀드를 확인하고, 마우스를 화면 위에 올리면, 매일 단위로 분류된 이자율 비율을 확인할 수 있습니다.

Tooltips은 각 펀드 비교 내역을 나란히 표시합니다. 그래프를 따라 "D" 심볼 위에 마우스를 올려 놓으면, 현금 배당금과 이전-배당일을 확인할 수 있습니다.