Informes integrales
Conjunto de informes integral
Acceda a herramientas de creación de informes gratuitas y poderosas para medir el rendimiento y controlar la actividad.
La ventaja de los informes de Interactive Brokers
- PortfolioAnalyst es nuestra herramienta gratuita que permite unir sus cuentas de inversiones, bancarias, corrientes, de plan de incentivos y tarjetas de crédito en una vista de cartera completa para calcular rendimientos, entender los riesgos, y medir el rendimiento contra índices de referencia.
- Datos históricos e informes, lo que incluye datos de hace más de tres años, disponibles de manera gratuita.
- Funciones personalizadas avanzadas para informes, lo que incluye consultas flex poderosas que le permiten realizar análisis altamente segmentados.
- Posibilidad de exportar datos a una variedad de formatos flexibles, que incluye texto, .CSV y PDF.
- Consolidación, seguimiento y análisis de carteras financieras completas con PortfolioAnalyst.
- Informes de cuentas potentes sobre actividad, negociación y riesgo, además de funciones avanzadas para la creación de informes de clientes institucionales.
- Integración de informes con una variedad de proveedores de software externos para la gestión de cartera.
PortfolioAnalyst
Lo nuevo en software para gestión de cartera e integración de cuenta
PortfolioAnalyst® consolida, sigue y analiza sus carteras. De esta forma, le ofrece soluciones multicustodia, informes avanzados, asistencia global, índices de referencia, métricas de riesgo, rentabilidad verificada por GIPS® y análisis poderosos desde cualquier lugar. Sea un inversor novel o un inversor avanzado, comience a añadir cuentas hoy mismo.
Información fiscal y elaboración de informes
Los formularios fiscales actuales y anteriores están disponibles en Portal. Además, nuestra página web proporciona recursos para determinar su país de residencia a efectos fiscales, un resumen de los principales informes y las fechas para el ejercicio fiscal actual, información fiscal detallada para las personas físicas y jurídicas, preguntas frecuentes y otra información de utilidad.
Analice sus cuentas
Nuestros clientes tienen acceso a una variedad de informes y extractos personalizables para analizar el rendimiento y consultar la actividad de la cuenta en detalle.
Informes de actividad
Nuestros informes de actividad personalizables se encuentran disponibles en una gran variedad de formatos que le permiten seguir fácilmente su actividad diaria, mensual, anual o en un intervalo de fechas concretas.
Informes de muestra
Extracto
Se ofrecen extractos estándar y personalizados, disponibles en línea y en formato PDF descargable.
Consulta flex
Las consultas flex le permiten crear plantillas de informes altamente personalizables para analizar la actividad de la cuenta en detalle. Exporte los resultados en formatos de texto o XML.
Resumen trimestral
Los informes 'Resumen de actividad trimestral' son extractos de actividad trimestral simplificados para asesores y sus clientes.
Resumen del modelo
Ver actividad y rendimiento para sus modelos para gestionar de manera más eficaz distintas estrategias de negociación.
Informes de negociación
Siga su actividad de negociación, lo que incluye confirmaciones de negociaciones intradía, o cree plantillas de informes para controlar los detalles de las transacciones.
Informes de muestra
Confirmaciones
Analice sus confirmaciones de negociaciones intradía por clase de activo.
Consulta flex
Utilice plantillas de informes personalizables para informar confirmaciones de transacciones y exporte los datos en archivos de texto o XML.
Informe de asignación
Los usuarios de las cuentas maestras pueden ver la información de las asignaciones pre y posnegociación para clientes que realicen la compensación fuera de IBKR.
Informes de riesgo
Controle riesgos y pronostique el rendimiento de la cartera utilizando nuestros informes de margen, valor en riesgo y pruebas de estrés.
Informes de muestra
Informes de margen
Estime la rentabilidad de la cartera de margen sobre la base de su exposición a movimientos del mercado durante un horizonte temporal definido.
Valores en riesgo
Cuantifique las pérdidas potenciales para una cartera durante un horizonte temporal definido.
Prueba de estrés
Estime los cambios en el valor y las PyG de su cartera sobre la base de incrementos o disminuciones en el precio del subyacente.
Informes para asesores financieros
Ofrecemos un conjunto completo de informes que le ayudarán a realizar negocios y a gestionar sus clientes.
Informes de muestra
Límite de comisiones
IBKR coloca un límite sobre las comisiones anuales que puede cobrar un asesor. Utilice este informe para comprobar el límite para comisiones disponible por cliente.
Resumen de marcajes de PyG
Resuma las pérdidas y ganancias (PyG) del cliente para determinar sus comisiones de rendimiento trimestral y anual.
Resumen del cliente
Consulte saldos y rendimientos del cliente durante un periodo de un día.
Facturas de tarifas
Revise las facturas de comisiones para clientes y periodos específicos.
Informes para brókeres introductorios
Nuestras soluciones para informes le ayudan a supervisar las actividades de los clientes y gestionar sus negocios de manera efectiva.
Informes de muestra
Gastos por ingresos de clientes
Obtenga una instantánea de los ingresos del cliente, ingresos netos, margen bruto, y ajustados al valor de mercado total del cliente.
Resumen del cliente
Consulte saldos y rendimientos de clientes durante el período de un día.
Informes para responsables de cumplimiento
Nuestros informes de cumplimiento le ayudan a crear confianza y fidelidad. El equipo de cumplimiento de IBKR le proporcionará informes para ayudarle a asegurarse de que sus negocios y operaciones cumplan con las normativas aplicables.
Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.
Para operadores por cuenta propia y fondos de cobertura
El sistema OMS de IBKR entrega un valor increíble para instituciones que buscan un sistema de gestión de órdenes que sea el mejor en su clase. Los clientes de OMS tienen acceso a una gran variedad de informes y archivos entregados diariamente para asegurar que sus equipos de operaciones y gestión dispongan de la información necesaria en todo momento.
Contacte con nuestro equipo de ventas institucionales para obtener más información.
Funciones adicionales
Formatos de descarga flexibles
Los extractos pueden descargarse en una variedad de formatos que incluye texto, PDF, CSV o HTML para utilizar con herramientas de terceros como Quicken, Tradelog o CapTools.
Informes consolidados y concatenados
Consolide extractos y datos de actividad de varias cuentas en un solo extracto. Los extractos concatenados y la información sobre la actividad se unen a extractos completos para cuentas seleccionadas en un solo extracto.
Marca blanca
Extractos de marca blanca, informes y otros materiales informativos personalizados con la marca de su organización, incluidos los informes de rendimiento creados mediante Portfolio Analyst.
Integración del software de informes
Gestione sus inversiones y analice su cartera con una variedad de herramientas. Para esto, deberá solicitar la integración con varios proveedores externos de software para gestión de cartera.
Informes en grupo
Nuestros sistemas de informes optimizados agrupan y procesan efectivamente informes extensos, y le avisan una vez que comienza el procesamiento. La entrega mediante FTP se encuentra disponible para archivos de extractos muy extensos.
Optimizador fiscal
Gestione pérdidas y ganancias con fines fiscales con el optimizador fiscal para cambiar métodos de coincidencia de lote fiscal en el momento.